1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、每月結(jié)算工人工資及管理人員工資
8、負(fù)責(zé)出口退稅 保稅工作
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
基本職責(zé)描述：
1、真貫徹國家“會計(jì)法”及園“會計(jì)制度”等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，資金核算，會同領(lǐng)導(dǎo)編制 資金收支計(jì)劃及預(yù)算核對。
3、每日庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的險(xiǎn)惡，且數(shù)目清楚，不得以工作之便挪 用公款，謀取私利。
4、每筆收入要認(rèn)真審核，及時(shí)針卻低于銀行對帳，做到帳實(shí)相符。
5、按時(shí)收取幼兒的各種費(fèi)用，向家長出具收據(jù)或發(fā)票，每月及時(shí)做好幼兒的 伙食費(fèi)收支統(tǒng)計(jì)，向家長及時(shí)公布幼兒伙食收支情況。
6、嚴(yán)格把好報(bào)銷關(guān)，對報(bào)銷單據(jù)要仔細(xì)核對，票據(jù)要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人和園 領(lǐng)導(dǎo)的簽名才能核報(bào)。
7、每月與會計(jì)要及時(shí)進(jìn)行對帳，配合會計(jì)的審核工作。
8、努力提高業(yè)務(wù)水平，做到快捷準(zhǔn)確。
9、對家長要主動熱情，耐心解釋，態(tài)度和藹，聽取家長的意見和建議。 除了做好本職工作以外，服從園領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，做好其它的兼職工作。
