(1)發(fā)票的管理：申領，開票（根據(jù)對賬單）
(2)查看原始單據(jù)，各部門的報銷單據(jù)是否符合公司相關規(guī)定，有關簽名個蓋章是否齊全;
(3)進銷項發(fā)票憑證登記明細表（月初報稅可以檢查申報表稅額，金蝶入賬稅額，登記表稅額），并計入金蝶憑證的編制登賬
(4)銀行回單及對賬單打印、整理分類（收付款，報銷，稅費，公積金社保工資），并入金蝶憑證的編制登賬;
（5）員工社保、公積金的增減
（6）負責公司押金、備用金管理及員工工資核對
(7)稅務申報（增值稅，附加稅，印花稅，車船稅），根據(jù)審查后的科目余額表制作財務報表
(8)及時掌握往來賬項情況，及時告訴經(jīng)理和出納進行清理，降低無效資金流轉，做到賬賬、賬表、賬實相符
(9)財務報表和企業(yè)所得稅報表等申報工作
1、日常應收憑證編制和銷售訂單審核（返利，傭金）
2、收到貨款登記并編制憑證
3、每月每季度每年度根據(jù)賬齡分析表和客戶核對貨款
4、處理異常發(fā)票，調(diào)增企業(yè)所得稅
5、每日銷售報表，每月做月份銷售報表和收款報表
6、銷項發(fā)票編制憑證，月底最后一天和出納核對銷項稅額，在 erp 系統(tǒng)核對商品庫存跟倉庫核對發(fā)貨數(shù)據(jù)
6、月初在電子稅局完成納稅申報
